5年地债:基金份额折算

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  时间:2019年09月15日 16:35:41 中财网

  原题目:鹏华基金办拥有限公司:5年地债:基金份额折算的公报

  鹏华中证5年期中内阁债买进卖型绽式指数证券投资基金

  基金份额折算的公报

  根据《鹏华中证5年期中内阁债买进卖型绽式指数证券投资基金基金合

  同》、《鹏华中证5年期中内阁债买进卖型绽式指数证券投资基金招募说皓书》

  的拥关于商定,鹏华基金办拥有限公司(以下信称"本基金办人")决议对鹏华中

  证5年期中内阁债买进卖型绽式指数证券投资基金(基金信称:5年地债,基

  金代码:159972,以下信称“本基金”)终止基金份额折算与变卦吊销,即兴将拥有

  关事项公报如次:

  壹、基金份额折算日

  基金份额折算基准日为 2019 年9月19日。

  二、折算对象

  折算基准日在本基金吊销机构中国证券吊销结算拥有限责公司吊销在册的

  基金份额。

  叁、折算方法

  基金份额折算方法为:折算后基金份额持拥有人持拥局部基金份额=折算前基金

  份额持拥有人持拥局部基金份额/100。

  折算后的基金份额管到整顿数位,小数片断舍去,由此产生的误差计入基金

  财富。本基金吊销机构将于2019年9月20日终止本基金基金份额的变卦吊销。

  本基金办人将于2019 年9月23日见报极金份额折算结实的公报。

  要紧提示:

  1、基金份额折算将招致基金份额净值变募化,但不会改触动基金的风险进款特点,

  也不会投降低基金投资风险或提高基金投资进款。

  2、基金份额折算后,基金的基金份额尽和与基金份额持拥有人持拥局部基金份额数

  额将突发调理,但调理后的基金份额持拥有人持拥局部基金份额占基金份额尽和的比

  例不突发变募化。摒除计算经过中触及的条数管外面,基金份额折算对基金份额持拥有

  人的权利无淡色性影响,无需召开基金份额持拥有人父亲会。基金份额折算后,基金

  份额持拥有人将依照折算后的基金份额享拥有权利并担负工干。

  

  3、基金份额折算前后,本基金基金资产净值并不突发改触动,但鉴于计算条数会

  产生条差,基金份额持拥有人持拥局部基金资产净值能会突发尖细的变募化。

  4、投资者若期望了松本基金份额折算事情概微,投资者却拨打鹏华基金办拥有

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